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    2017年度财务等重大信息公告

    2018-08-28

    山东省医药集团有限公司
    2017年度财务等重大信息公
     
     
     
    目  录
     
    •  公司基本情况
    •  2017年度财务会计报告
    •  2016年度领导人员任职情况、年度薪酬情况、经营业绩考核情况
    •  职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况
    •  人才引进、职工招聘、职工培训情况
    •  职工劳动、安全及卫生保护情况
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第一节  公司基本情况
     
    山东省医药集团有限公司是国有大型医药流通企业,注册资本1.639亿元。总部设在济南市解放路11号,职工总数1719人。集团拥有几十年山东省国有医药体系的背景,具有厚重的企业文化,拥有覆盖全省大部地区的经营网络。以药品批发、零售、现代医药物流、健康服务为主营业务,在全省多个市地有权属医药企业。
    自2015年5月纳入山东国投公司统一管理以来,牢固树立“定战略、树品牌、求生存、谋发展”的发展理念,明确了“巩固批发,扩大零售,拓展关联业务”的战略目标,加强党的领导,凝心聚力搭建体制机制,强化基础管理,着力解决历史遗留问题,坚定不移地通过改革推动新旧动能转换,各项工作取得了有效进展。
      
    公司地址:历下区解放路11号 
      邮编:250013                
      值班电话:0531-80660000/01              
      传真:0531-80660099
     
     
     
     
     
     
    第二节  公司2017年度财务会计报告
     
    一、2017年度财务会计报告
    (一)主要会计数据和财务指标
          单位:万元
    项目 本期金额 上期金额 变动比例
    营业总收入 137,144.17 144,699.16 -5.22%
    营业总成本 136,719.48 143,969.75 -5.04%
    销售费用 11,059.01 10,182.95 8.60%
    管理费用 7,062.23 7,046.54 0.22%
    财务费用 512.79 2,156.90 -76.23%
    营业利润 433.16 729.41 -40.62%
    营业外收入 866.39 419.07 106.74%
    营业外支出 305.89 576.30 -46.92%
    利润总额 993.66 572.19 73.66%
    已交税费总额 7,521.87 6,225.57 20.82%
    净利润 581.82 86.67 571.30%
    营业利润率 0.32% 0.50% -37.34%
    资产总额 93,538.93 93,750.91 -0.23%
    负债总额 117,183.26 117,567.12 -0.33%
    所有者权益 -23,644.33 -23,816.21 0.72%
     
    注:以上数据按照年度审计后的决算数据填报
    (二)会计报表附注
    1.纳入本年合并报表编报范围的子公司包括:
    (1)山东省医疗器械公司
    (2)山东省莱芜市医药公司
    (3)山东省烟台药材采购供应站
    (4)山东东惠青岛公司
    (5)山东临沂鲁药医药公司
    (6)日照医药集团公司
    (7)莱芜益寿堂卫生用品有限公司
    (8)莱芜贵都商城有限公司
    (9)莱芜中信医疗设备科技有限公司
    (10)莱芜益寿堂医药有限公司
    (11)山东益寿堂药业集团有限公司
    (12)山东宁科医疗器械有限公司。
    2017年合并范围与2016年相比,增加二级企业1个,是山东宁科医疗器械有限公司,为集团2017年末新投资设立企业。
    2.重大会计政策及其对财务报表的影响

    3.会计报表主要项目注释
    (1)应收账款                         单位:万元
    类  别 年末余额
    账面余额 坏账准备 账面价值
    金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
    按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 46,603.54 100 6,053.63 12.99 40,549.92
        其中:账龄组合 33,880.99 72.7 6,053.63 17.87 27,827.37
              关联方组合 322.35 0.69 0   322.35
              无风险组合 12,400.20 26.61 0   12,400.20
    合  计 46,603.54 100 6,053.63 12.99 40,549.92
     
     
     
    (续)
    类  别 余额
    账面余额 坏账准备 账面价值
    金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
    按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 45,087.99 100 6,196.23 13.74 38,891.76
        其中:账龄组合 44,820.15 99.41 6,196.23 13.82 38,623.92
              关联方组合 267.84 0.59 0   267.84
              无风险组合 0   0   0
    合  计 45,087.99 100 6,196.23 13.74 38,891.76
     
     
    (2)存货                          单位:万元
      项   目 年末数
    账面余额 跌价准备 账面价值
    库存商品 12,421.38   12,421.38
    低值易耗品 292.77   292.77
    原材料 27.40   27.40
    发出商品 0   0
     合  计 12,741.56   12,741.56
     
     
    (续)
      项   目 年初数
    账面余额 跌价准备 账面价值
    库存商品 10,227.33   10,227.33
    低值易耗品 279.80   279.80
    原材料 26.61   26.61
    发出商品 113.68   113.68
    合  计 10,647.41   10,647.41
     
    (3)固定资产净额                 单位:万元
       年初余额 年末余额
    土地资产 4,103.43 4,060.08
    房屋及建筑物 5,099.80 4,625.97
    机器设备 233.08 221.17
    运输工具 162.44 153.78
    电子设备、办公设备、其他 146.36 135.14
         9,745.11 9,196.14
     
    (4)无形资产                     单位:万元           
    项目 年初金额 年末金额
    软件 58.08 50.82
       58.08 50.82
     
     
    (5)短期借款                     单位:万元
    借款类别 年末余额 年初余额
    质押借款   450.00
    抵押借款 190.00 390.00
    保证借款 3,564.00 3,566.00
    信用借款 95.00  
    合  计 3,849.00 4,406.00
     
     
    (6)应付账款                     单位:万元
       年末余额 年初余额
    1年以内(含1年) 26,355.02 30,871.30
    1-2年(含2年) 8,967.77 9,782.08
    2-3年(含3年) 6,885.27 1,743.17
    3年以上 7,900.43 7,118.04
    合  计 50,108.49 49,514.58
     
     
     
     
    (7)长期借款                     单位:万元
    借款类别 年末余额 年初余额
    抵押借款 239.76 240.00
    保证借款 574.00 574.00
    合  计 813.76 814.00
     
    (三)利润表                        
    单位:万元
    项            目 行次 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 1 137,144.17 144,699.16
        其中:营业收入 2 137,144.17 144,699.16
    二、营业总成本 6 136,719.48 143,969.75
        其中:营业成本 7 117,195.49 123,869.47
             税金及附加 15 1,027.23 716.33
             销售费用 16 11,059.01 10,182.95
             管理费用 17 7,062.23 7,046.54
             财务费用 20 512.79 2,156.90
             其中:利息支出 21 499.08 2,286.54
                   利息收入 22 230.07 261.92
             资产减值损失 24 -137.27 -2.45
             其他 25    
         加:公允价值变动收益 26    
             投资收益(损失以“-”号填列) 27 8.48  
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 31 433.16 729.41
        加:营业外收入 32 866.39 419.07
            其中:非流动资产处置利得 33 2.19 1.02
        减:营业外支出 37 305.89 576.30
            其中:非流动资产处置损失 38   1.64
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 41 993.66 572.19
        减:所得税费用 42 411.85 485.51
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 43 581.82 86.67
        归属于母公司所有者的净利润 44 349.58 393.10
       *少数股东损益 45 232.24 -306.43
     
    (四)审计报告类型
    中兴财光华会计事务所对公司 2017 年度财务决算报告出具了保留意见审计报告。  
    二、2017年度资产负债情况
    2017 年底资产总额93,538.93万元,较年初减少0.22%。其中:流动资产80,596.49万元,可供出售金融资产166.03万元,固定资产净额9,196.14万元,无形资产50.82万元。
    负债总额 117,183.26万元,较年初减少0.32%。其中:流动负债111,406.86万元,应付债券1.00万元,长期借款 813.76万元。资产负债率 125.28%,较年初减少0.12个百分点。
    三、履职待遇及有关业务支出情况
    2017年山东省医药集团有限公司企业领导人员共3人,其中交通补贴每人每月0.3万元,全年共计10.8万元;通讯补贴每人每月0.06万元,全年共计2.16万元;无业务招待费;差旅费全年0.02万元;公务出国考察费用全年1.82万元。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第三节  领导人员任职情况、年度薪酬情况、
    经营业绩考核情况
     
    一、领导人员任职情况
     
    姓名 性别 出生年月 职务 任职起始日期
    刘正希 1963年8月 党委书记 2015年12月
    董事长
    总经理
    张学林 1958年5月 党委委员 2003年3月
    副总经理
    刘玉平 1962年6月 党委委员 2016年3月
    纪委书记
    黄  进 1969年1月 党委委员 2016年3月
    副总经理
     
    2.集团高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况,企业领导人员经济责任履职情况等;
    山东省医药集团有限公司2016年经营业绩考核得分为115.04分,B级。2017年经营业绩考核得分尚未核定。
    企业负责人薪酬情况见附表。
     

    山东省医药集团有限公司企业负责人2016年薪酬信息披露表
     
    姓名 职务 任现职  时间 年度内任现职月数 2016年薪酬情况
    (按任职时长确定。单位:万元)
    是否兼职取酬
    薪酬总额 交通补贴 通讯补贴
    刘正希 党委书记、董事长、总经理 2015.12 12      
    张学林 党委委员、副总经理 2003.3 12 32.19 3.6 0.72
    刘玉平 党委委员、纪委书记 2016.3 9 22.03 2.7 0.54
    黄  进 党委委员、副总经理 2016.3 9 22.64 2.7 0.54
    备注:
        1.企业负责人薪酬总额为山东国投有限公司核定的税前薪酬。
        2.党委书记、总经理刘正希在本公司为兼职不取酬。
     

    第四节  职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规
    的遵守和执行情况
     
    公司切实规范劳动关系管理,认真遵守并执行劳动法律法规,及时与员工签订劳动合同,依法维护员工合法权益。2017年与新招聘及合同到期的23名员工签订劳动合同,并及时向人社局进行劳动合同备案。
     
    • 人才引进、职工招聘、职工培训
    等人才队伍建设情况
    2017年,集团公司总部根据工作需要招聘出纳及营销事业部副部长各1人;围绕集团公司战略及重点工作,制定完成集团公司2017年培训计划,组织实施了企业战略管理、绩效考核、财务税收等内容的培训。
     
    •  职工劳动、安全及卫生保护情况
    公司注重员工的劳动、安全及卫生保护,依法合规落实劳动者合法权益,被山东省人社厅评为劳动保障A级诚信企业。
     
     
     

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